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12月19日基金净值：建信睿怡纯债A最新净值1.1411，涨0.1%
本站消息，12月19日，建信睿怡纯债A最新单位净值为1.1411元，累计净值为1.2973元，较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.04%，近3个月上涨1.39%，近6个月上涨2.2%，近1年上涨3.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信睿怡纯债A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比93.69%，现金占净值比10.35%。 该基金的基金经理为闫晗、吴沛文，基金经理闫晗于2017年11月......【更多...】
2024-12-20
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12月19日基金净值：华富智慧城市灵活配置混合A最新净值0.9902，涨2.42%
本站消息，12月19日，华富智慧城市灵活配置混合A最新单位净值为0.9902元，累计净值为1.1902元，较前一交易日上涨2.42%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.04%，近3个月上涨32.95%，近6个月上涨11.71%，近1年上涨0.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富智慧城市灵活配置混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.08%，无债券类资产，现金占净值比5.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理......【更多...】
2024-12-20
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